№

Январь

Февраль

Март

Апрель

1

Поступления от продаж (с НДС)

30893

54656

78420

102183

2

Оплата материалов и комплектующих (с НДС)

8170

10188

12192

12072

3

Выплата сдельной заработной платы

6367

8990

11608

14231

4

Арендная плата (с НДС)

6870

6879

6879

6879

5

Выплата зарплаты АУП в текущем месяце

5329

5428

5527

5626

6

Коммерческие расходы (с НДС)

8866

10150

11433

12716

7

Выплата налогов

3775

4747

5711

9037

8

Инвестиционные расходы (покупка и монтаж оборудования)

5000

200

9

Собственный (акционерный) капитал

100000

10

Займы

39300

11

Выплаты в погашение займов

52500

12

Выплаты процентов по займам

2754

1179

13

Выплаты дивидендов

400