СодержаниеСОДЕРЖАНИЕ
1. РЕФЕРАТИВНАЯ ЧАСТЬ 3
1.1. Характеристика целей, задач, объектов финансового менеджмента в организации 3
1.2. Организация финансового менеджмента в ОАО "СИБМОСТ" 6
2. РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ 12
Задача №1. Управление активами 12
Задача №2. Управление источниками средств 15
Задача №3. Управление денежными потоками 16
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 17ВведениеЗадача №3. Управление денежными потоками
Решение
Таблица 4
Карта движения наличных (реальных) денежных средств
Показатели Январь Февраль Март Апрель Май Июнь
Выручка (денежная) 2400 2400 2400 2400 3120 3120
Расходы, в т.ч. 1500 1500 1500 1500 1681,26 1681,26
переменные 604,2 604,2 604,2 604,2 785,46 785,46
постоянные 895,8 895,8 895,8 895,8 895,8 895,8
Сальдо 900 900 900 900 1438,74 1438,74
Сальдо накопительное 900 1800 2700 3600 5038,74 6477,48
Показатели Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
Выручка (денежная) 3120 3120 1848 1848 1848 1848
Расходы, в т.ч. 1681,26 1681,26 1318,74 1318,74 1318,74 1318,74
переменные 785,46 785,46 422,94 422,94 422,94 422,94
постоянные 895,8 895,8 895,8 895,8 895,8 895,8ЛитератураСПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Финансовый менеджмент: теория и практика /под ред. Стояновой.-М.: Перспектива, 1996.
2. Смелова Т.А. Анализ финансов предприятия// "Финансовая газета", 2000. - № 12.
3. Дворецкая А.Е. Организация управления финансами на предприятии (финансовый менеджмент)// Менеджмент в России и за рубежом. - 2002, - № 4.
4. Финансовый менеджмент: учебник для Вузов по экон. спец./ Н.Ф. Самсонов, А.П. Баранникова, А.А. Володин и др. /Под редакцией Н.Ф. Самсонова. - М.: Финансы: ЮНИТИ, 1999.
5. Бланк И.А. Финансовый менеджмент: Учебный курс. Киев: Ника-Центр; Эльга, 1999.
6. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента: Учеб. пособие. - М.: Финансы и статистика, 1998.
|
|
