Содержание1. Резюме (вводная часть) 3
2. Анализ положения дел в отрасли 4
2.1. Динамика отрасли, статистическая оценка 4
2.2. Существо проекта 5
3. Анализ рынка 6
3.1. Конкуренция и конкуренты 6
3.2. Потребители 7
3.3. Размер рынка 9
3.4. Рост рынка 11
3.5. Доля на рынке 11
3.6. Прогноз объемов сбыта 12
4. План маркетинга 13
5. Производственный план 15
5.1. Размещение офиса и арендная плата 16
5.2. Стоимость, амортизация и страхование основных фондов 17
5.3. Первоначальные затраты и калькуляция себестоимости 18
6. Организационный план и структура управления 21
7. План по рискам 23
8. Финансовый план 24
Список литературы 28
Приложения 29ВведениеВ основе концепции вновь создаваемого туристического предприятия с условным названием ООО "Tourforall" ("Туры для всех") лежат следующие положения:
- турфирма ООО "Tourforall" будет осуществлять деятельность на туристическом рынке в качестве турагента, предоставляя услуги всем желающим;
- выбор формы функционирования турфирмы в качестве турагента обоснован множеством объективных факторов, основные из которых - упрощенная процедура регистрации, отсутствие специальных требований и критериев соответствия, которые возложены на туроператоров действующим законодательством, более демократичные требования к составу, численности и профессиональной подготовке персонала, более легкая процедура выхода на рынок, и самое главное - низкий входной порог в виде невысокого стартового капитала.
Основной вид туруслуг, предлагаемых новым предприятием - это заграничные туры, предоставляемые ведущими туроператорами. Величина комиссии в среднем составляет около 10%. Комиссионные от продажи турпакетов составляют основной доход предприятия.
Планируемое место размещения нового офиса ООО "Tourforall" - центр Москвы (в пределах Садового кольца). Высокая ставка арендной платы будет компенсироваться удобным размещением в деловом центре, что гарантированно обеспечит определенный (весьма широкий) круг посетителей.
Планируемый ООО "Tourforall" объем сбыта (на основании опыта аналогичных малых предприятий в сфере туризма) - не менее 1500 путевок в год. Этому будут способствовать 2 обстоятельства - выгодное размещение; конкурентоспособные цены.
Планируемый объем сбыта в денежном выражении оценивается в первый год в 24,3 млн. руб. с последующим ростом на 20% в год.
Сопоставление ООО "Tourforall" с основными игроками показывает, что серьезной конкуренции им открывающееся предприятие составить не может. Но присутствие множества турфирм, большинство из которых - турагенты, позволяет войти на рынок и занять там свою небольшую нишу практически без риска. При этом ведущие туроператоры будут фактически являться партнерами, а не конкурентами.
Потребность в основных фондах ограничивается покупкой офисной техники и мебели. Стоимость основных фондов составит всего 202 тыс. руб., а общие первоначальные затраты - 234 тыс. руб., что делают его легко реализуемым без привлечения сторонних источников финансирования.
В отличие от промышленного предприятия, туристическая фирма не имеет запаса сырья и материалов, поэтому потребность в оборотных средствах определяется только наличием денежных средств в кассе и на расчетном счете. При этом первоначальные вложения составляют менее 10 тыс. долл., что позволяет обойтись без привлечения банковского кредита или других заемных средств.
Проект предполагает увеличение объема продаж уже существующей продукции (услуг). В результате риск осуществления данного проекта оценивается на уровне 8-10%, что вполне приемлемо. Основные антирисковые мероприятия: страхование основных фондов на весь срок действия проекта, выбор надежных партнеров по бизнесу из числа крупнейших туроператоров и авиаперевозчиков.
Финансовый план свидетельствует о том, что первоначальные вложения окупаются в течение второго года, а в дальнейшем сумма ежегодной чистой прибыли составит не менее 400 тыс. руб., что говорит о самоокупаемости, прибыльности и рентабельности хозяйствующего субъекта. Таким образом, при невысоком уровне первоначальных затрат проект предусматривает получение стабильного дохода с уровнем рентабельности текущих затрат около 15%.Литература1. Бизнес-планирование: Учебник. Под ред. В.М.Попова и С.И.Ляпунова. -М.: Финансы и статистика, 2004. - 672 с.
2. Бизнес-план. Методические материалы. - 3-е изд. доп. / Под. Ред. Н.А.Колесниковой, А.Д.Миронова - М.: Финансы и статистика, 2004. - 256с.
3. Буров В. П., Ломакин А. Л., Морошкин В. А. Бизнес-план фирмы. - М., Инфра-М, 2007. - 272 с.
4. Волков Ю. Экономика гостиничного бизнеса. - Ростов н/Дону, Феникс, 2005. - 380 с.
5. Горемыкин В. А. Бизнес-план: Методика разработки. 25 реальных образцов бизнес-планов.- М., Ось-89, 2007. - 322 с.
6. Кабушкин Н.И. Менеджмент туризма: Учебное пособие. - Мн:, БГЭУ, 2003. - 480 с.
7. Квартальнов В. А. Менеджмент туризма: Основы менеджмента: Учебник. - М.: Финансы и статистика, 2003. - 352 с.
8. Квартальнов В. А. Теория и практика туризма - Учебник. - М.: Финансы и Статистика, 2003. - 672 с.
9. Кошечкин С.А. Методы количественного анализа риска инвестиционных проектов. - М., МИЭПМ ННГАСУ, 2004. - 36 с.
10. Морозов М.А. Экономика и предпринимательство в социально-культурном сервисе и туризме: Учебник для студентов высш. учеб. завед. - М:, ИЦ "Академия", 2004. - 502с.
11. Нортон Пейли. Успешный бизнес-план. От стратегических целей к плану действий на один год. - М., Эксмо, 2007. - 152 с.
12. Павлов А.В. Разработка бизнес-плана. - М., Альянс-Пресс, 2007. - 212 с.
13. Пол Тиффани, Стивен Петерсон. Бизнес-планы для "чайников". - М., 2006. - 280 с.
14. Попов В. М., Ляпунов С. И., Млодик С. Г., Зверев А. А. Сборник бизнес-планов с рекомендациями и комментариями. - М., КноРус, 2006. - 272 с.
15. Савчук В.П. Оценка эффективности инвестиционных проектов. /Глава 10. Анализ и оценка риска инвестиционных проектов/. - Киев, 2003. - 286 с.
16. Туризм и гостиничное хозяйство. /Учебное пособие. Под ред. Шматько Л.П. - М., ИКЦ "МарТ"; Ростов н/Д, Изд. центр "МарТ", 2005. - 352 с.
17. Яковлев Г.А. Экономика и статистика туризма: Учебное пособие. 2-е издание, переработанное и дополненное. - М: Издательство РДЛ. 2004. - 376 с.
18. Яковлев Г.А. Организация предпринимательской деятельности: Учебное пособие. - М: Издательство РДЛ. 2004. - 336 с.
|
|
