СодержаниеЗадание 2. 3
Список использованной литературы 9ВведениеЗадание 2.
На основании табл. 1 сгруппируйте самостоятельно притоки и оттоки денежных средств для проекта в целом и для участника проекта(заказчика) и заносите их в табл. 2
Состав притоков и оттоков.
Таблица 2.
Наименование Состав притока Состав оттока
Проект в целом Выручка от реализации, продажа активов, Поступления за счет уменьшения оборотного капитала, внереализационные доходы, Затраты пускополадочные работы; производственные издержки; налоги;
Заказчик ( собственник) Продажа активов; вложения собственного капитала; поступления за счет уменьшения оборотного капитала; Выручка заемные средства Капитальные вложения; ликвидационные затраты в конце проекта; затраты на увеличение оборотного капитала производственные издержки, налоги, затраты на возврат и обслуживания займов
На основании исходных данных (прил.2) и табл. 2 рассчитайте денежный поток для проекта и для заказчика. Данные для расчета занесите в табл. 3 и 4. все потоки заносятся в табл. Со знаком , а оттоки со знаком
Таблица 3.
Расчет денежного потока для проекта.
Наименование показателя Интервал планирования
0 1 2 3 4 5 6 7
ПРИТОКИ:
Выручка от реализации 520 1025 1530 2035 2540 3045 3550
Итого притоков 0 520 1025 1530 2035 2540 3045 3550
ОТТОКИ:
Производственные издержки 296,4 440,75 627,3 814 1016 1218 1420
Налоговые выплаты 93,6 184,5 275,4 366,3 457,2 548,1 639
Инвестиционные затраты 1290 269 0 0 0 0
Итого оттоков 1290 659 625,25 902,7 1180,3 1473,2 1766,1 2059
Денежный поток NCF -1290 -139 399,75 627,3 854,7 1066,8 1278,9 1491Литература. М.: Советская энсиклопедия, 1979. Т. З. С. 537
2. Алехин Б.И. Рынок ценных бумаг. Введение в фондовые операции. М., 1991 С. 22.
3. Банковское дело. 1996. № 1. С. 2
4. Эксперт. 1995. №4. С. 29.
5. Санкт-Петербургские ведомости. 1999. 26 янв., 6 февр
6. Ковалев В.В.. Инвестиции. М.,
|
