Компания из России покупает оборудование у компании из США стои-мостью 100 000 $. Фирме из США предложили оплату на условиях "5/10; n 30". е32542
Предмет
Менеджмент
Тип работы
контрольная работа
Объем работы
5
Дата поступления
12.12.2012
700 ₽
Содержание
Задание
Введение
Задание 1.
Компания из России покупает оборудование у компании из США стоимостью 100 000 $. Фирме из США предложили оплату на условиях "5/10; n 30". Спотовый курс для рубля $0,036, а 90-дневный форвардный курс равен $ 0,04. Вычислите рублевые издержки платежа для 10 дневного периода, когда возможна скидка. Вычислите рублевые издержки на покупку форвардного контракта.
Задание 2.
Сальдо денежного потока представляет собой разность между доходами и расходами.
Чистый денежный поток по операционной деятельности - накопительная сумма сальдо денежного потока.
Расчет этих показателей представлен ниже.
Сальдо денежного потока:
Январь: 30 893 - 8 170 - 6 367 - 6 870 - 5 329 - 8 866 - 3 775 = -8484.
Февраль: 54656 - 10188 - 8990 - 6870 - 5428 - 10150 - 4747 = 8283.
Март: 78420 - 12192 - 11608 - 6870 - 5527 - 11433 - 5711 = 25079.
Апрель: 102183 - 12072 - 14231 - 6870 - 5626 - 12716 - 9037 = 41631.
Согласно этим данным чистый денежный поток по операционной деятельности будет равен: