СодержаниеЗадание 2. Практическая частьВведениеИсходные данные задания
Наименование показателя Значение по варианту
Выручка от реализации 730+380
Инвестиционные затраты 1857; 879; 322
Собственный капитал 500
Количество интервалов планирования 9
Норма дисконта, % 30
Стоимость заемных средств, % 27
Производственные затраты по годам 57 %;43%; 41 %;40% и так далее
Сгруппируем притоки и оттоки денежных средств для проекта в целом и для участника проекта (заказчика) в таблице 2.
Таблица 2
Состав притоков и оттоков
Наименование Состав притока Состав оттока
ПРОЕКТ В ЦЕЛОМ Выручка от реализации Производственные затраты
Инвестиционные затраты
Налоговые выплаты
ЗАКАЗЧИК (СОБСТВЕННИК) Выручка от реализации Производственные затраты
Собственный капитал Налоговые выплаты
Заемный капитал Инвестиционные затраты
Возврат и обслуживание кредита
Сначала проводим расчет денежного потока для проекта в целом.
Таблица 3
Расчет денежного потока для проекта в целом
Наименование показателя Интервал планирования
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ПРИТОКИ
Выручка от реализации 730 1110 1490 1870 2250 2630 3010 3390 3770 4150
ИТОГО ПРИТОКОВ 730 1110 1490 1870 2250 2630 3010 3390 3770 4150
ОТТОКИ
Производственные затраты -416,1 -477,3 -610,9 -748 -900 -1052 -1204 -1356 -1508 -1660
Инвестиционные затраты -1857 -879 -322 0 0 0 0 0 0 0 0
Налоговые выплаты -221,34 -373,85 -508,98 -643,28 -774 -904,72 -1035,4 -1166,2 -1296,9 -1427,6
ИТОГО ОТТОКИ -1857 -1516,4 -1173,1 -1119,9 -1391,3 -1674 -1956,7 -2239,4 -2522,2 -2804,9 -3087,6
Денежный поток NCF -1857 -786,44 -63,148 370,116 478,72 576 673,28 770,56 867,84 965,12 1062,4
ИТОГО с нарастающим итогом -1857 -2643,4 -2706,6 -2336,5 -1857,7 -1281,7 -608,47 162,092 1029,93 1995,05 3057,45Литература
|
