СодержаниеРасчет денежного потока для заказчикаВведениеНаименование показателя Интервал планирования
0 1 2 3 4 5 6 7 8
ПРИТОКИ
1.Операционная деятельность
Выручка от реализации 1050 1305 1560 1815 2070 2325 2580 2835
ИТОГО по ОД 1050 1305 1560 1815 2070 2325 2580 2835
2.Финансовая деятельность
Вложения собственного капитала 795
Заемные средства 2116,7 2116,7 2116,7 2116,7 2116,7 2116,7 2116,7 2116,7 2116,7
ИТОГО по ФД 2911,7 2116,7 2116,7 2116,7 2116,7 2116,7 2116,7 2116,7 2116,7
Всего притоков 2911,7 3166,7 3421,7 3676,7 3931,7 4186,7 4441,7 4696,7 4951,7
ОТТОКИ
1.Инвестиционная деятельность
Инвестиционные затраты -19050 -825
ИТОГО по ИД -19050 -825 0 0 0 0 0 0
2.Операционная деятельность
Производственные затраты -598,5 -561,2 -639,6 -726 -828 -930 -1035 -1334
Налоги -297,4 -413,4 -501,7 -588,1 -670,7 -753,3 -835,2 -870,5
ИТОГО по ОД 0
2.Финансовая деятельность
Затраты на возврат -4953 -4953 -4953 -7302,5 -6477 -5651,5 -4826 -4000,5 -3175
ИТОГО по ФД -4953 -4953 -4953 -7302,5 -6477 -5651,5 -4826 -4000,5 -3175
Всего оттоков -24003 -5778 -4953 -7302,5 -6477 -5651,5 -4826 -4000,5 -3175
Денежный поток NCF -21091 -2611,3 -1531,3 -3625,8 -2545,3 -1464,8 -384,3 696,2 1776,7
Таблица 6
Расчет затрат на возврат и обслуживание займа
Наименование показателя Интервал планирования
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Возврат суммы кредита 3175 3175 3175 3175 3175 3175Литература
|
|
