Экономические, готовая контрольная работа

ZAUCHKA.ru

+7 913 789-74-90

Интернет-магазин/Финансы, экономический анализ, ценообразование/Финансы/Финансовая математика

Тема/Вариант	Финансовая математика
Предмет	Финансы
Тип работы	контрольная работа
Объем работы	9
Дата поступления	12.12.2012

690 ₽

Содержание

Полагающиеся аннуитеты 3 Задачи 7 Список литературы 10

Введение

Аннуитет является последовательностью периодических платежей, обычно одинаковых, сделанных через одинаковые промежутки времени. Наиболее известными примерами аннуитетов являются платежи премий страхования жизни, платежи рассрочки, платежи ренты и т.д. Период времени между двумя последовательными платежами называется интервалом платежа и может быть любой удобной продолжительности. Первоначально слово аннуитет относилось только к ежегодным платежам, но современное использование этого термина может предусматривать интервалы платежа любой продолжительности. Сроком аннуитета является время от начала первого интервала платежа до окончания последнего интервала платежа. Когда срок аннуитета фиксирован, то есть когда срок начинается и заканчивается в определенные даты, аннуитет называется определенным (детерминированным) аннуитетом. Когда срок аннуитета зависит от некоторого неопределенного события, такого как смерть человека, аннуитет называется зависимым (случайным) аннуитетом. Задачи 1. инвестор ссудил 40млн.руб и получил вексель с обязательством заплатить эту сумму плюс 6 процентов через 9 дней. Вексель был немедленно продан банку, который начисляет 5 процентов банковского дисконта. Какова прибыль инвестора? Какую норму процента реализует банк при окончании векселя? Решение: 2. сколько дней понадобится, чтобы 7000 руб. заработали 100 руб., если они инвестируются при 8% обыкновенного простого процента? Решение: 3. Найти датированную сумму по окончании двух лет, при j2 = 5%, эквивалентную 5млн.руб. с процентами за 8 лет при j2 = 4%. Решение: 4. Найти эффектную ставку, при которой 10млн.руб теперь эквивалентны 20млн.руб через 14 лет. Решение: 5. при какой номинальной ставки j2 деньги удваиваются через 20 лет? Решение:

Литература

1. Кочович Е. Финансовая математика. М.: "Финансы и статистика". 1994г. 2. Кутуков В.Б. Основы финансовой и страховой математики. М.: ДЕЛО. 1998г. 3. Мелкумов Я.С. Теоретическое и практическое пособие по финансовым вычислениям. М.: ИНФРА-М. 1996г. 4. Овчаренко Е.К., Ильина О.П., Балыбердин Е.В. Финансово-экономические расчеты в Excel. Изд 2-е, доп. - М.: Информационно-издательский дом "Филинъ", 1998.-184 с. 5. Четыркин Е.М. Финансовая математика. -М.: Дело, 2000.

Уточнение информации

+7 913 789-74-90
info@zauchka.ru
группа вконтакте