Экономические, готовая шпаргалки

ZAUCHKA.ru

+7 913 789-74-90

Интернет-магазин/Финансы, экономический анализ, ценообразование/Финансы/Теория финансовых рынков

Тема/Вариант	Теория финансовых рынков
Предмет	Финансы
Тип работы	шпаргалки
Объем работы	18
Дата поступления	12.12.2012

400 ₽

Содержание

34 ответа на основные вопросы предмета. с примерами, картинками.1.Понятие финансового рынка2.Виды финансовых инструментов, их классификация.3.Инфраструктура и участники фин р-ков4.Понятие рынка денег в макроэкономике. Деньги и их основные функции5.Денежная масса и денежные агрегаты, их структура и связь с различными видами финансовых рынков6.Понятие денежной базы, ее составные элементы. Узкая и широкая денежная база..Балансовое уравнение Центр банка. Формирование первоначального предложения денег8.Кредитный мультипликатор.9.Депозитный мультпликатор.10.Денежный мультипликатор. 11.Формирование окончательного предложения денег. Модель создания денег банк системой12. Общий вид функции предложения денег, экон интерпретация переменных.13. Формирование спроса на деньги, мотивы спроса на деньги.14. Спрос на деньги для сделок (трансакционный мотив) и по мотиву предосторожности. Модель Баумоля-Тобина15. спрос на деньги как на имущ-во (спекулятивный мотив). Связь со ставкой процента.6. Вывод функции совокупного спроса на деньги.17. уравнение равновесия на рынке денег и вывод кривой LM/19. основные положения теории портфеля. Осн пар-ры портфельных моделей, их матем-ая и экон интерпретация.20.различные виды отношения инвестора к риску21. Кривые безразличия. Функция полезности инв-ра и подходы к ее формированию22. Составление портфеля из 2-х рисковых активов. Условия минимизации риска портфеля23. Структура портфеля с минимальным риском при различных значениях коэффициента корреляции.24. Графическое построение области выбораинвестора при составлении портфеля из 2-х рисковых активов в зависимости от доли наиболее доходного актива.25. Влияние коэффициента корреляции на формирование области выбора инвестора.26. Понятие допустимого и эффективного множества портфелей.27. Составление портфеля из n разновидностей рисковых активов.28. Стандартная модель Марковица и модель Блека, их отличия. Экономическая интерпретация ограничений моделей.29. Графическая интерпритация решения задачи оптимизации структуры портфеля инвестора из n рисковых активов. 30. Понятие безрискового актива. Его роль при формировании портфеля инвестора. Его влияние на эффективное множество потфелей из риско-вых активов. 31. Область выбора инвестора при составлении портфеля из рисковых и безрисковых активов. Графическая и математическая интерпри-тация32. Роль функции полезности инвестора при оптимизации структуры его вложений:33. Теорема сепаратности (разделения).34. Различные типы поведения инвестора на рынке безрисковых активов и их влияние на структуру его вложений.

Введение

Литература

Уточнение информации

+7 913 789-74-90
info@zauchka.ru
группа вконтакте