СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

1. СУЩНОСТЬ ПОЛИТИКИ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ

1.1. Денежные потоки и их виды

1.2. Оценка денежного потока с неравными поступлениями

1.3. Составляющие политики управления денежными потоками

2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ НА ООО «Оптторг»

2.1. Краткая характеристика предприятия ООО «Оптторг»

2.2. Комплексный анализ деятельности предприятия ООО «Оптторг»

2.3. Политика управления денежными потоками на предприятии ООО «Оптторг»

2.4. Рекомендации по совершенствованию существующей политики управления денежными потоками на ООО «Оптторг»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Баканов М.И. «Курс экономического анализа», М: Финансы и статистика», 2005.

2. Баканов М.И. «Экономический анализ», М: «Финансы и статистика», 2002.

3. Балабанов И.Т «Основы финансового менеджмента» М: «Финансы и статистика», 2004.

4. Балабанов И.Т. “Финансовый менеджмент”, Москва, “Финансы и статистика”, 2004.

5. Бородина Е.И. Финансы предприятий. Москва 2005.

6. Родионова В.М., Федотова М.А. “Финансовая устойчивость предприятия в условиях инфляции” Москва “Перспектива” 2005.

7. Савицкая Г.В. «Анализ хозяйственной деятельности предприятия» М: «Инфра-М», 2002.

8. Стоянова Е.С. «Финансовый менеджмент», М: «Перспектива», 2003.

 9. Ковалев В.В. «Введение в финансовый менеджмент», М: «Финансы и статистика», 2002.

10. Лялин В.А. «Финансовый менеджмент», С-Пб: «Петрополь», 2004.

11. Любушин Н.П., Лещева В.Б., Дьякова В.Г. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия: М.: Юнити-ДАНА, 2006.

12. Мамедов О.Ю. «Современная экономика», Ростов-на-дону: «Феникс», 2006.

13. Сергеев И.В. «Экономика предприятия», М: Финансы и статистика 1997 г

14. Финансовое искусство предпринимателя / под. ред. Стояновой Е.С. М: перспектива, 2002.

15. Финансовое планирование деятельности малых предприятий М: Инфра-М, 2004.

16. Финансовый менеджмент. Под. ред. Стояновой Е.С., М: Перспектива, 2003.

17. Финансовый менеджмент: теория и практика (под. ред. Стояновой Е.С.), М: Инфра-М, 2003.

18. «Финансы” под редакцией проф. В.М. Родионовой, Москва, “Финансы и статистика”, 2006.

19. Холт Р.Н. «Основы финансового менеджмента» М:»Дело», 2002.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ПРИЛОЖЕНИЕ 5